Air-M Bantuan
Minta demo

Bantuan

Pindah ke Air-M dan impor data

Mengimpor bagan akun, vendor, pelanggan, barang, dan saldo awal dari Excel (CSV), serta cara membaca pesan kesalahan impor.

Buka Import data di menu Portal. Halaman ini memindahkan data dari spreadsheet ke Air-M dalam lima langkah. Ikuti urutannya, karena langkah berikutnya memakai data dari langkah sebelumnya.

Cara kerja setiap langkah

  1. Klik Download template. File CSV contoh berisi nama kolom yang benar dan satu baris contoh.
  2. Isi di Excel atau Google Sheets, lalu simpan sebagai CSV. Pemisah koma maupun titik koma sama-sama bisa dibaca.
  3. Pilih file. Air-M menampilkan jumlah baris dan pratinjau 5 baris pertama.
  4. Klik Import n rows.

Format yang dipahami:

  • Angka uang boleh ditulis gaya Indonesia: 1.500.000 atau 1.500.000,50.
  • Tanggal boleh 2026-09-30 atau 30/09/2026.
  • Data dicocokkan dengan kode (atau SKU untuk barang). Mengimpor ulang file yang sama memperbarui data yang ada, tidak membuat duplikat. Hasilnya tampil sebagai "x added, y updated".

Jika satu baris saja bermasalah, seluruh file ditolak dan tidak ada yang tersimpan. Air-M menampilkan daftar masalah per nomor baris ("Row 14: ..."). Perbaiki baris-baris itu lalu unggah lagi. Jika muncul Missing column, nama kolom wajib di file tidak cocok dengan template; salin baris judul dari template.

Urutan langkah

  1. Chart of accounts (opsional). Air-M sudah menyiapkan bagan akun PSAK. Pakai langkah ini untuk menambah akun (misalnya 1103 Bank Mandiri) atau mengganti nama. Kolom type diisi: asset, contra_asset, liability, equity, revenue, atau expense.
  2. Vendors. Pemasok, dengan kode, nama, NPWP, kota, dan termin bayar (hari). Impor sebelum barang.
  3. Customers. Pelanggan, dengan kode, nama, NPWP atau NIK, saluran (Modern Trade, General Trade, E-commerce, HoReCa, Project), kota, batas kredit, dan termin bayar. NPWP/NIK wajib sebelum faktur pajak bisa diekspor.
  4. Items. Barang dan bahan, dicocokkan dengan SKU. Kolom type: FG (barang jadi), RM (bahan baku atau kemasan), atau SV (jasa). Isi juga lead time (minggu) dan minimum order agar AI + Supply Chain bisa menghitung titik pesan ulang. vendorCode mengisi vendor utama barang itu.
  5. Opening balances (saldo awal). Lihat bagian berikut.

Saldo awal

Saldo awal diposting satu kali saja, sebagai satu jurnal, pada tanggal sehari sebelum Anda mulai memakai Air-M (Opening date, bawaannya akhir bulan lalu).

Siapkan empat file:

FileIsi
Stock on handSKU, jumlah, dan harga pokok per unit pada tanggal saldo awal
Open customer invoicesFaktur pelanggan yang belum lunas: nomor, kode pelanggan, tanggal, jatuh tempo, sisa tagihan termasuk PPN
Open vendor billsTagihan vendor yang belum dibayar, sama seperti di atas
Other balancesSemua akun lain dari neraca saldo lama: bank, kas, aset tetap, pajak, modal. Jangan masukkan persediaan, piutang, dan utang usaha, karena ketiganya dihitung dari tiga file di atas

Lalu:

  1. Klik Check. Air-M menghitung nilai stok, piutang, utang, dan memeriksa apakah total debit sama dengan total kredit. Belum ada yang tersimpan.
  2. Jika tampil Balanced, klik Post opening balances.
  3. Jika ada Difference (selisih), periksa kembali file Anda. Selisih biasanya berasal dari pembulatan atau akun yang terlewat. Jika selisihnya kecil dan Anda yakin, pilih Post the difference to 3201 Laba Ditahan pada pilihan "If the totals differ by a small amount", lalu posting.

Dengan cara ini buku besar dan buku pembantu (stok per barang, piutang per pelanggan, utang per vendor) dimulai dengan angka yang sama.

Jika muncul "Opening balances were already posted", saldo awal perusahaan ini sudah pernah diposting. Koreksi selanjutnya dilakukan dengan jurnal biasa di Finance → Journals → Post journal.