Rekonsiliasi bank

Buka Keuangan → Rekonsiliasi bank.

Impor mutasi

1. Unduh mutasi rekening dalam format CSV dari internet banking (KlikBCA Bisnis, Livin' by Mandiri/MCM, BRImo/QLola, BNIdirect, dan lain-lain).
2. Klik Impor rekening koran dan pilih file. Air-M mengenali kolom tanggal, keterangan dan jumlah secara otomatis. Periksa pilihan kolomnya:
   • Bank dengan kolom Kredit dan Debit terpisah: isi keduanya.
   • Bank dengan satu kolom jumlah dan tanda DB/CR: isi kolom jumlah dan kolom tandanya.
3. Pilih akun bank di buku besar (biasanya 1102 Bank – Operasional). Isi saldo akhir mutasi bila ingin dibandingkan dengan saldo buku.

Mencocokkan

• Otomatis: setiap baris mutasi dicocokkan dengan entri di akun bank yang jumlahnya sama dan tanggalnya paling dekat (maksimal 5 hari). Setiap entri buku hanya dipakai sekali.
• Cocokkan: pilih entri buku yang sesuai dari daftar. Hanya jumlah yang sama persis yang bisa dicocokkan.
• Bukukan: untuk transaksi yang belum tercatat, misalnya biaya administrasi, bunga, atau pajak bunga. Pilih akun lawan; Air-M memposting jurnal dan langsung mencocokkannya.
• Abaikan: untuk baris yang tidak perlu dicatat. Batalkan membatalkan pencocokan.
• Penerimaan dari pelanggan dan pembayaran ke pemasok sebaiknya dicatat di faktur atau tagihan, lalu klik Cocokkan lagi.

Mutasi selesai direkonsiliasi jika semua baris sudah cocok dan saldo buku sama dengan saldo akhir mutasi.